施工图施工图证券投资基金基金合同》和正在财政报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会颁布的相合原则及承诺的基金行业实务操作编造》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的《证券投资基金司帐核算营业指引》、《信诚新选回报活络设备搀和型。续规划为根底编造本财政报表以持。金2017年度财政报表切合企业司帐规则的恳求听命企业司帐规则及其他相合原则的声明 本基,况以及2017年度的规划劳绩和基金净值调动环境等相合新闻切实、完备地反应了本基金2017年12月31日的财政状。诠释 谬误改变的诠释 本基金正在本陈述光阴毋庸诠释的司帐谬误更本来陈述期所采用的司帐战略、司帐揣摸与迩来一期年度陈述相一概的。司股息盈余分歧化一面所得税战略相合题目的通告》、财税[2016]36号《合于一切推开买卖税改征增值税试点的通告》、财税[2016]46号《合于进一步精确一切推开营改增试点金融业相合战略的通告》、财税[2016]70号《合于金融机构同行往返等增值税战略的填补通告》及其他联系财税原则和实务操作税项 依据财务部、国度税务总局财税[2004]78号《财务部、国度税务总局合于证券投资基金税收战略的通告》、财税[2008]1号《合于企业所得税若干优惠战略的通告》、财税[2012]85号《合于实践上市公司股息盈余分歧化一面所得税战略相合题目的通告》、财税[2015]101号《合于上市公,)于2016年5月1日前苛重税项列示如下: (1,金不属于买卖税征收畛域以刊行基金格式召募资,买卖税不征收。卖股票、债券的差价收入免征买卖税对质券投资基金料理人操纵基金买。年5月1日起自2016,税改为缴纳增值税金融业由缴纳买卖。卖股票、债券的让渡收入免征增值税对质券投资基金料理人操纵基金买,同行往返息金收入亦免征增值税对国债、地方当局债以及金融。券商场中博得的收入(2)对基金从证,债券的差价收入包含生意股票、,、盈余收入股票的股息,入及其他收入债券的息金收,企业所得税暂不征收。的企业债券息金收入(3)对基金博得,息金期间扣代缴20%的一面所得税应由刊行债券的企业正在向基金支拨。博得的股息盈余所得对基金从上市公司,以内(含1个月)的持股刻期正在1个月,额计入应征税所得额其股息盈余所得全;上至1年(含1年)的持股刻期正在1个月以,入应征税所得额暂减按50%计;赶过1年的持股刻期,一面所得税暂免征收。上市公司限售股对基金持有的,股息、盈余收入解禁后博得的,定揣度征税依据上述规,解禁日起揣度持股年光自;续暂减按50%计入应征税所得额解禁前博得的股息、盈余收入继。%的税率计征一面所得税上述所得联合合用20。%的税率缴纳股票贸易印花税(4)基金卖出股票按0.1,股票贸易印花税买入股票不征收。股份有限公司 基金料理人的股东 中新姑苏工业园区创业投资有限公司 基金料理人的股东 中信保诚人寿保障有限公司 基金料理人苛重股东掌管的机构 中信信诚资产料理有限公司 基金料理人的子公司 注:下述干系贸易均正在寻常营业畛域内按普通贸易条件订立干系方合连 干系方名称 与本基金的合连 中信保诚基金料理有限公司(“中信保诚基金”) 基金料理人、立案机构、基金出卖机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金出卖机构 中信相信有限职守公司 基金料理人的股东 英国保诚集团。下述干系贸易均依据寻常的贸易贸易前提举行本陈述期及上年度可比光阴的干系方贸易 ,价钱为订价根底并以普通贸易。度和上年度可比光阴均没有通过干系方的贸易单位举行过贸易通过干系方贸易单位举行的贸易 股票贸易 本基金正在今年。间均没有通过干系方的贸易单位举行过贸易权证贸易 本基金正在今年度和上年度可比期。间均没有通过干系方的贸易单位举行过贸易债券贸易 本基金正在今年度和上年度可比期。光阴均没有通过干系方的贸易单位举行过贸易债券回购贸易 本基金正在今年度和上年度可比。及上年度可比光阴无应支拨干系方的佣金应支拨干系方的佣金 本基金本陈述期内。上年度可比光阴 2016年1月1日至2016年12月31日 当期产生的基金应支拨的料理费 2干系方酬谢 基金料理费 单元：群多币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 ,545,78 2852.,308,付出卖机构的客户庇护费 9958.02 个中：支,9 12033.1,金料理人酬谢按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提772.35 注:支拨基金料理人中信保诚基金的基,至每月月底每日累计,支拨按月。日基金资产净值X0.65%/当年天数其揣度公式为: 日基金料理费=前一。比光阴 2016年1月1日至2016年12月31日 当期产生的基金应支拨的托管费 589基金托管费 单元：群多币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可,9 653581.3,金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提298.07 注:支拨基金托管人招商银行的基,至每月月底每日累计,支拨按月。日基金资产净值X0.15%/当年天数其揣度公式为: 日基金托管费=前一。生的基金应支拨的出卖任事费 信诚新选搀和A 信诚新选搀和B 合计 中信保诚基金料理有限公司 - 340出卖任事费 单元：群多币元 得回出卖任事费的各干系方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发,6 340519.4,合计 - 340519.46 ,6 340519.4,产生的基金应支拨的出卖任事费 信诚新选搀和A 信诚新选搀和B 合计 中信保诚基金料理有限公司 - 376519.46 得回出卖任事费的各干系方名称 上年度可比光阴 2016年1月1日至2016年12月31日 当期,7 376525.7,合计 - 376525.77 ,7 376525.7,6年1月1日至2017年8月28日525.77 注:自201,B类基金资产净值0.10%的年费率计提支拨基金出卖机构的出卖任事费按前一日,至每月月底每日累计,中信保诚基金按月支拨给,并支拨给各基金出卖机构再由中信保诚基金揣度。B类基金资产净值X0.10%/当年天数其揣度公式为: 日出卖任事费=前一日。8月29日起自2017年,B类基金资产净值0.05%的年费率计提支拨基金出卖机构的出卖任事费按前一日,至每月月底每日累计,中信保诚基金按月支拨给,并支拨给各基金出卖机构再由中信保诚基金揣度。B类基金资产净值X0.05%/当年天数其揣度公式为: 日出卖任事费=前一日。称 债券贸易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 贸易金额 息金收入 贸易金额 息金支拨 招商银行 49与干系方举行银行间同行商场的债券(含回购)贸易 单元：群多币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间商场贸易的 各干系方名,630,基金买入 基金卖出 贸易金额 息金收入 贸易金额 息金支拨 招商银行 - - - - - - 本基金上年可比光阴未与干系方通过银行间同行商场举行债券(含回购)贸易300.00 - - - - - 上年度可比光阴 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间商场贸易的各干系方名称 债券贸易金额 基金逆回购 基金正回购 。本基金的基金料理人操纵固有资金投本钱基金费率按本基金基金合同颁布的费率实施各干系方投本钱基金的环境 陈述期内基金料理人操纵固有资金投本钱基金的环境 ,投本钱基金费率按本基金基金合同颁布的费率实施本基金的基金管 除基金料理人以表的其他干系方,人以表的其他干系方投本钱基金的环境本基金本期末及上年度末无除基金料理。间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期息金收入 期末余额 当期息金收入 招商银行－活期存款 348由干系方保管的银行存款余额及当期发生的息金收入 单元：群多币元 干系方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期,6 119691.3,9 11541.6,120,2 756784.3,行－同行存单 - 802234.53 招商银,本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管146.41 - - 注: 1、188bet网上娱乐，,业利率计息按银行同。账户”转存于中国证券立案结算有限职守公司的结算备付金2、本基金通过“中国招商银行基金托管结算资金专用存款,合余额为群多币28于本陈述期末的相,期末余额为群多币386865.98元(上年度,63元)458.。行格式 基金正在承销期内买入 数目（单元：） 188bet体育总金额 招商银行 111707021 １７招商银行ＣＤ０２１ 公募 500本基金正在承销期内介入干系方承销证券的环境 金额单元：群多币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 干系方名称 证券代码 证券名称 发, 49000,630,入 数目（单元：） 总金额 招商银行 - - - - - 本基金上年度正在承销期内未购入过由干系方承销的证券300.00 上年度可比光阴 2016年1月1日至2016年12月31日 干系方名称 证券代码 证券名称 刊行格式 基金正在承销期内买。期内及上年度可比光阴无其他干系贸易事项其他干系贸易事项的诠释 本基金本陈述。期末估值单价 数目（单元：股） 期末本钱总额 期末估值总额 备注 603080 新疆火把 2017-12-25 2018-01-03 网下新股申购未上市 13.60 13.60 1期末（2017年12月31日）本基金持有的流畅受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流畅受限证券 受限证券种别：股票 证券代码 证券名称 告捷认购日 可流畅日 流畅受限类型 认购价钱 , 16187,0 16143.2,2018-01-05 网下新股申购未上市 16.75 16.75 1143.20 - 603161 科华控股 2017-12-28 , 20239,5 20753.2,停牌等流畅受限股票 金额单元：群多币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌由来 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数目（股） 期末 本钱总额 期末 估值总额 备注 600309 万华化学 2017-12-05 庞大资产重组 37.94 - - 20753.25 - 受限证券种别：债券 证券代码 证券名称 告捷认购日 可流畅日 流畅受限类型 认购价钱 期末估值单价 数目（单元：张） 期末本钱总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 期末持有的姑且,762000 ,0 758866.0,日止持有以上因颁布的庞大事项恐怕发生庞大影响而被姑且停牌的股票800.00 - 注:本基金截至2017年12月31,事项的庞大影响解除后该类股票将正在所颁布,答应复牌经贸易所。答应报出之日截止到本陈述,举动典质的债券 银行间商场债券正回购 于本陈述期末万华化学仍未颁布复牌告示. 期末债券正回购贸易中,券正回购贸易而举动典质的债券本基金未持有因银行间商场债。正回购贸易酿成的卖出回购证券款余额本基金本陈述期末无从事银行间债券。告期末2017年12月31日止贸易所商场债券正回购 截至本报,贸易酿成的卖出回购证券款余额1本基金从事证券贸易所债券正回购,003,.00元000,1月10日到期于2018年。金转入质押库的债券该类贸易恳求本基,比例折算为程序券后按证券贸易所原则的,购贸易的余额不低于债券回。(a) 金融器械平允代价计量的手法 平允代价计量结果所属的宗旨有帮于贯通和阐明司帐报表需求诠释的其他事项 (1) 平允代价 ,确定: 第一宗旨:一样资产或欠债正在活动商场上未经调动的报价由对平允代价计量全体而言拥有紧要旨趣的输入值所属的最低宗旨。资产或欠债直接或间接可参观的输入值第二宗旨:除第一宗旨输入值表联系。欠债的弗成参观输入值第三宗旨:联系资产或。各宗旨金融器械平允代价 于2017年12月31日(b) 连续的以平允代价计量的金融器械 (i) ,期损益的金融资产中属于第一宗旨的余额为65本基金持有的以平允代价计量且其调动计入当,488,.13元719,的余额为61属于第二宗旨,112,.60元499,6年12月31日:第一宗旨69无属于第三宗旨的余额(201,606,.94元660,次496第二层,016,.94元631,宗旨的余额)无属于第三。动 关于证券贸易所上市的股票和债券(ii)平允代价所属宗旨间的庞大变,停时的贸易不活动)、或属于非公然垦行等环境若崭露庞大事项停牌、贸易不活动金宝博官网亚洲真人体育游戏(包含涨跌,光阴及限售光阴将联系股票和债券的平允代价列入第一宗旨本基金不会于停牌日至贸易规复活动日光阴、贸易不活动;察输入值关于平允代价的影响水准并依据估值调动中采用的弗成观,值应属第二宗旨如故第三宗旨确定联系股票和债券平允价。值余额和本期调动金额 无(iii)第三宗旨平允价。金融器械 于2017年12月31日(c) 非连续的以平允代价计量的,金融资产(2016年12月31日:同)本基金未持有非连续的以平允代价计量的。计量的金融资产和欠债苛重包含应收款子和其他金融欠债(d) 不以平允代价计量的金融器械 不以平允代价,允代价相差很幼其账面代价与公。016]140号《合于精确金融房地产开垦指导辅帮任事等增值税战略的通告》的原则(2) 增值税 依据财务部、国度税务总局于2016年12月21日发布的财税[2,产生的增值税应税行动资管产物运营历程中,人工增值税征税人以资管产物料理。2017]56号《合于资管产物增值税相合题目的通告》的原则依据财务部、国度税务总局于2017年6月30日发布的财税[,历程中产生的增值税应税行动资管产物料理人运营资管产物,易计税手法暂合用简,收率缴纳增值税依据3%的征。前运营历程中产生的增值税应税行动对资管产物正在2018年1月1日,增值税的未缴纳,缴纳不再;增值税的已缴纳,后月份的增值税应征税额中抵减已征税额从资管产物料理人以。表此,通告》对资管产物料理人自2018年1月1日起运营资管产物供应的贷款任事、产生的一面金融商品让渡营业的出卖额确定做出原则财务部、国度税务总局于2017年12月25日发布的财税[2017]90号《合于租入固定资产举行税额抵扣等增值税战略的。2月31日止的财政情况和规划劳绩无影响上述税收战略对本基金截至2017年1。代价和增值税表(3) 除平允,无需求诠释的其他紧要事项截至资产欠债表日本基金。目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权利投资 66投资组合陈述 期末基金资产组合环境 金额单元：群多币元 序号 项,148, 个中：股票 66619.13 50.47 ,148, 2 固定收益投资 60619.13 50.47 ,452, 个中：债券 60599.60 45.51 ,452, - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3599.60 45.51 资产赞成证券 - - 3 贵金属投资,609,融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 377125.94 2.99 个中：买断式回购的买入返售金,7 其他各项资产 994557.34 0.29 , 8 合计 132085.17 0.75 ,913,平允代价 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2987.18 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单元：群多币元 代码 行业种别 ,277, C 成立业 15976.00 2.09 ,120,电力、热力、燃气及水分娩和供应业 16421.99 11.52 D , E 修筑业 4143.20 0.01,053,- - G 交通运输、仓储和邮政业 1332.00 3.30 F 批发和零售业 ,053,- I 新闻传输、软件和新闻技艺任事业 601069.94 1.00 H 住宿和餐饮业 - , J 金融业 40983.00 0.46 ,635, K 房地家产 2059.00 31.13,822,和其他任事业 - - P 指导 - - Q 卫生和社会职业 - - R 文明、体育和文娱业 - - S 归纳 - - 合计 66634.00 1.75 L 租赁和商务任事业 - - M 科学咨询和技艺任事业 - - N 水利、境遇和大多方法料理业 - - O 住户任事、修茸,148,股票代码 股票名称 数目（股） 平允代价 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国安定 125619.13 51.28 期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的全体股票投资明细 金额单元：群多币元 序号 , 8100,547, 600519 贵州茅台 6498.00 6.72 2, 4972,628,601939 征战银行 463900.28 3.73 3 , 3100,565,601398 工商银行 530608.00 2.73 4 , 3500,892, 600887 伊利股份 97100.00 2.52 5, 3400,351,601166 兴业银行 183306.00 2.41 6 , 3800,221,601288 农业银行 744762.00 2.40 7 , 2100,498,601328 交通银行 381903.00 2.19 8 , 2600,693, 601601 中国太保 53736.00 1.82 9, 2000,951, 601668 中国修筑 220260.00 1.68 10, 1100,859,群多币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国安定 14302.00 1.52 陈述期内股票投资组合的庞大调动 累计买入金额超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元：,984, 601398 工商银行 7599.62 2.42 2,335, 600837 海通证券 7553.70 1.26 3,660, 601166 兴业银行 6427.04 1.18 4,618, 000001 安定银行 5482.84 1.14 5,358, 600016 民生银行 5699.84 0.97 6,916, 601939 征战银行 5354.00 0.95 7,500, 600000 浦发银行 4983.50 0.84 8,369, 601211 国泰君安 3913.17 0.82 9,869,0 601288 农业银行 3824.00 0.66 1,179,1 000069 华侨城Ａ 3806.00 0.65 1,698,2 601328 交通银行 3169.69 0.64 1,297,3 600519 贵州茅台 3231.00 0.62 1,754,4 601688 华泰证券 3872.34 0.58 1,273,5 600887 伊利股份 3492.00 0.55 1,742,6 002142 宁波银行 3095.52 0.55 1,342,7 601601 中国太保 2860.34 0.54 1,679,8 000002 万科Ａ 2321.00 0.49 1,388,9 000538 云南白药 2840.20 0.47 1,346,0 600009 上海机场 2135.00 0.44 2,623,额按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列622.00 0.39 买入金,合贸易用度不酌量相。票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国安定 9累计卖出金额超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元：群多币元 序号 股票代码 股,185, 601398 工商银行 8058.00 1.59 2,291, 600837 海通证券 6288.00 1.35 3,093, 000001 安定银行 6341.00 1.05 4,452, 601166 兴业银行 5920.00 1.04 5,715, 600000 浦发银行 5030.00 0.93 6,261, 601939 征战银行 4417.28 0.85 7,899, 600016 民生银行 4254.00 0.83 8,729,9 000858 五粮液 4983.00 0.83 ,924,0 000069 华侨城Ａ 4772.00 0.75 1,752,1 000538 云南白药 4078.00 0.71 1,420,2 002142 宁波银行 3423.04 0.67 1,584,3 601328 交通银行 3397.44 0.58 1,983,4 601988 中国银行 3984.00 0.57 1,672,5 601169 北京银行 3510.00 0.54 1,440,6 300144 宋城演艺 3574.40 0.51 1,370,7 000002 万科Ａ 3116.00 0.51 1,200,8 601009 南京银行 2934.40 0.50 1,199,9 000876 新生气 2783.02 0.49 1,059,0 601288 农业银行 2816.00 0.48 2,258,额按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列051.00 0.47 卖出金,合贸易用度不酌量相。：群多币元 买入股票本钱（成交）总额 283买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额 单元,649,票收入（成交）总额 304026.43 卖出股,744,票收入按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列738.26 注:买入股票本钱和卖出股,合贸易用度不酌量相。（%） 1 国度债券 - - 2 央行单子 - - 3 金融债券 31期末按债券种类分类的债券投资组合 金额单元：群多币元 序号 债券种类 平允代价 占基金资产净值比例,938, 个中：战略性金融债 31600.00 24.48 ,938, 4 企业债券 8600.00 24.48,056, - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 60999.60 6.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期单子 -,452,债券代码 债券名称 数目（张） 平允代价 占基金资产净值比例（%） 1 170308 17进出08 300599.60 46.24 期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 金额单元：群多币元 序号 , 29000,988,711520 17安定银行CD520 200000.00 22.95 2 111, 19000,467,122360 14华融G1 59000.00 15.15 3 , 5000,898,108601 国开1703 20380.00 4.52 4 , 1000,959,112190 11亚迪02 17600.00 1.53 5 , 1130,227,幼排序的全体资产赞成证券投资明细 本基金本陈述期末未持有资产赞成证券250.20 1.32 期末按平允代价占基金资产净值比例大。宝贵金属投资明细 本基金本陈述期未举行贵金属投资期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五。五名权证投资明细 本基金本陈述期末未持有权证期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前。的股指期货持仓和损益明细 本基金本陈述期内未举行股指期货投资陈述期末本基金投资的股指期货贸易环境诠释 陈述期末本基金投资。策 基金料理人可操纵股指期货本基金投资股指期货的投资政,抵达本基金的投资标的以升高投资出力更好地。中将依据危急料理的规矩本基金正在股指期货投资,值为方针以套期保,控的条件下正在危急可,慎规矩本着谨,期货的投资介入股指,合的体例性危急以料理投资组,危急收益性子改正组合的。表此,况下的活动性危急以举行有用的现金料理本基金还将操纵股指期货来对冲卓殊情,法有用跟踪标的指数的危急以及对冲因其他由来导致无。未举行股指期货投本钱基金本陈述期内。债期货投资战略 本基金投资畛域不包含国债期货投资陈述期末本基金投资的国债期货贸易环境诠释 本期国。明细 本基金本陈述期内未举行国债期货投资陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益。金投资畛域不包含国债期货投本钱期国债期货投资评判 本基。监视料理委员会北京囚禁局行政囚禁办法确定书(华融证券)-合于对华融证券股份有限公司选用责令扩充内部合规搜检次数办法简直定》投资组合陈述附注 华融证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月10日收到中国证监会北京囚禁局发出的《中国证券,作流程实施不到位因公司对既有的工,造不健康复核机,造不完竣内部控,的办法未能做到的确有用保证客户资产平和完备,内部合规搜检次数被责令公司扩充,内控流程和复核机造以及梳理联系营业的,一切有用落实整改职业于2017年8月底前,局陈述整改环境并向北京囚禁。的诠释:本基金料理人按期回首、永远跟踪咨询该投资标的的信用天赋对14华融G1(刊行人工华融证券股份有限公司)的投资决定标准,以为咱们,质性影响、对债券刊行人的信用天赋和归还才华无本色性影响该处分事项未对华融证券的永远企业规划和投资代价发生实。格实施内部投资决定流程咱们对该证券的投资苛,公司轨造的原则切合法令原则和。以表除此,行主体没有被囚禁部分立案观察本基金投资的前十名证券的发,内受到公然责怪、处分或正在陈述编造日前一年。前十名股票中本基金投资的,定备选库以表的股票没有超过基金合同规。名称 金额 1 存出担保金 77期末其他各项资产组成 单元：群多币元 序号 ,3 应收股利 - 4 应收息金 916478.96 2 应收证券整理款 - , 7 待摊用度 - 8 其他 - 9 合计 994606.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - ,券明细 本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转换债券085.17 期末持有的处于转股期的可转换债。金本陈述期末前十名股票中不存正在流畅受限的环境期末前十名股票中存正在流畅受限环境的诠释 本基。字描摹一面 因四舍五入由来投资组合陈述附注的其他文,的分项之和与合计恐怕存正在尾差投资组合陈述中市值占净值比例。 机构投资者 一面投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 信诚新选搀和A 322 253基金份额持有人新闻 期末基金份额持有人户数及持有人布局 份额单元：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人布局 ,3 79877.7,034,97.13% 2862.23 ,443, 信诚新选搀和B 6 5766.44 2.87% ,454,1 32095.7,696,76 - 合计 328 348601.48 100.00% 972.,3 112839.0,730,97.95% 2463.71 ,453,注:本表列示“占基金总份额比例”中739.20 2.05% ,分级基金对属员,别份额的比例为占各自级,计数对合,份额总额的比例为占期末基金。额总数（份） 占基金总份额比例 基金料理人全体从业职员持有本基金 信诚新选搀和A 2期末上市基金前十名持有人 期末基金料理人的从业职员持有本基金的环境 项目 份额级别 持有份, 972.76 - 合计 3964.54 - 信诚新选搀和B,1. 本基金本陈述期末基金料理人的高级料理职员、基金投资和咨询部分担负人未持有本基金份额937.30 - 期末基金料理人的从业职员持有本怒放式基金份额总量区间的环境 。金的基金司理未持有本基金份额2. 本基金本陈述期末本基。A 信诚新选搀和B 基金合同生效日(2015年6月5日)基金份额总额 3首倡式基金首倡资金持有份额环境 怒放式基金份额调动 单元：份 项目 信诚新选搀和,950,552,陈述期期初基金份额总额 3591.11 - 本,370,0 573427.9,265,告期基金总申购份额 83760.01 本报,092,3 317985.3,205,陈述期基金总赎回份额 4912.07 减:本,984,6 858784.5,773,- - 本陈述期期末基金份额总额 81097.84 本陈述期基金拆分调动份额 ,487,7 32628.6,706,有人大会决议 陈述期内无基金份额持有人大会决议574.24 庞大事故揭示 基金份额持。告期内基金料理人、基金托管人的特意基金托管部分无庞大人事项动基金料理人、基金托管人的特意基金托管部分的庞大人事项动 报。期内无涉及基金料理人、基金资产、基金托管营业的诉讼涉及基金料理人、基金资产、基金托管营业的诉讼 陈述。告期内基金投资战略无转换基金投资战略的转换 报。应支拨给普华永道中天司帐师工作所的酬谢为群多币90为基金举行审计的司帐师工作所环境 本基金陈述年度,0元00。生效日起为本基金供应审计任事至今该司帐师工作所自本基金基金合同。人、托管人的托管营业部分及其联系高级料理职员无受审查或处分等环境料理人、托管人及其高级料理职员受审查或处分等环境 陈述期内料理。应支拨该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 3 584基金租用证券公司贸易单位的相合环境 基金租用证券公司贸易单位举行股票投资及佣金支拨环境 金额单元：群多币元 券商名称 贸易单位数目 股票贸易 ,482,0.00% 538209.81 10,- - - 招商证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 本基金依据券商的咨询势力和任事水准选拔专用席位016.36 100.00% - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 拉拢证券 1 - - - - - 安定证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - 。的咨询势力和任事质料举行评估由咨询部牵头对席位候选券商,券商的归纳势力并归纳酌量候选,资总监审核答应由咨询总监和投。 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券 92基金租用证券公司贸易单位举行其他证券投资的环境 金额单元:群多币元 券商名称 债券贸易 回购贸易 权证贸易 成交金额,833,00.00% 3912.48 1,822,001,- - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 本基金依据券商的咨询势力和任事水准选拔专用席位000.00 100.00% - - 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 拉拢证券 - - - - - - 安定证券 - - - - - - 申银万国 - - 。的咨询势力和任事质料举行评估由咨询部牵头对席位候选券商,券商的归纳势力并归纳酌量候选,资总监审核答应由咨询总监和投。保诚基金料理有限公司 2018年3月30影响投资者决定的其他紧要新闻 无 中信日装修公司
